乐居财经 刘治颖 7月23日，江苏天宁城市发展集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券项目状态更新为“已受理”。

据悉，该债券品种为小公募，拟发行金额为10亿元，发行人为江苏天宁城市发展集团有限公司，承销商/管理人为华泰联合证券有限责任公司、东方证券承销保荐有限公司、南京证券股份有限公司。项目于7月20日在上交所受理。

募集说明书显示，根据发行人的财务状况和资金需求情况，本次债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司到期或行权的公司债券。在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，但仅投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。

在股东批准的募集资金用途范围内，发行人拟安排本次公开发行公司债券募集资金用于偿还到期或行权的公司债券，拟偿还的公司债券具体情况如下：

经本次债券的董事会决议和股东批复通过，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金，且单次补充流动资金最长不超过12个月。本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还公司债券的具体金额和明细。

江苏天宁城市发展集团有限公司成立于2012-08-28，法定代表人为张寒，注册资本为250000万元，经营范围包含：建设工程施工；工程管理服务；土地整治服务等。该公司由常州市天宁区人民政府100%持股。

最近三年及一期，发行人营业利润分别为45,488.28万元、48,416.97万元、38,811.70万元和6,925.64万元，营业毛利率分别为17.44%、17.26%、14.96%和12.41%，净利润分别为31,541.60万元、29,703.87万元、27,101.76万元和6,006.42万元，销售净利率分别为8.17%、7.24%、7.03%和6.67%。